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今年来亏29.8% 鹏华美国房地产QDII被投诉:估值与净值不同
时间:2020-04-22 07:21 点击次数:

新浪财经讯 近日,收到用户鹏华美国房地产(QDII)(206011)偷吃净值。“鹏华美国房地产,代码206011在4月7日的估值是7.66%,最后净值只有2.13%,当天道琼斯指数上涨7.7%。且同类基金原本估值比它低,最后净值增长却还比它高几倍。”投诉详情如下:

查阅该产品资料,鹏华美国房地产(QDII)(206011)成立于2011/11/25,比较基准:人民币计价的MSCI美国REIT净总收益指数(MSCI US REIT Net Daily Total Return Index)。最新规模:0.47亿元,截止日期:2020/04/13,单位净值:0.7810, 累计净值:1.1570。现任基金经理:朱庆恒。成立以来净值增长率9.36%。

该产品成立以来历任2位基金经理,自2011年11月25日至2015年9月15日裘韬管理,其中前2年306天,任期回报20.57%,后353天任期回报-10.04%;自2014年9月27日至今,朱庆恒--9.2%。

鹏华美国房地产(QDII)(206011)主要投资于美国地区股票,根据wind数据显示,布鲁克尔高级护理、EMPIRE STATE REALTY TRUST、波特拉奇等前十大重仓股如下:

今年以来净值增长率-29.80%,特别是自2月20日起震荡幅度加大,下跌幅度较大。其走势与美国道琼斯指数区间走势相似。

以上为鹏华美国房地产(QDII)成立以来及今年以来净值表现情况,及可能的原因。对于用户投诉的“鹏华美国房地产,代码206011在4月7日的估值是7.66%,最后净值只有2.13%,当天道琼斯指数上涨7.7%。业内相关人士表示,盘中估值是根据报表披露的过去投资结果,即便是季报、半年报和年报也都只是披露了十大重仓股和十大重仓债券及仓位情况计算的,而有些产品可能基金经理已经调仓了,而且基金每日的申购赎回量也会影响净值波动,同时除了十大重仓股以外的持仓也会影响净值变化,这些都属于非公开信息。

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